1、负责公司日常现金收付、银行结算及票据处理工作。
2、登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结、账实相符。
3、保管库存现金、银行票据、有价证券及财务印章，确保资金与资产安全完整。
4、协助办理员工工资发放、费用报销等货币资金支付业务。
5、严格遵守《会计法》及现金管理、银行结算制度，落实‘钱账分管’原则。