1、 审核日常费用报销单据，提交财务经理。
2、 会计即日工作安排检查督促，日常负责财务所有会计凭证的审核检查，金蝶软件的审核。
3、 各项收入成本的核算及分析.
4、 应收/应付账款的监管.
6、 网上报税及发票的领购.
7、 月初6号前跟进及检查会计提供的各类报表，本包括供应商当月销售收入、租金扣点的核对、帐务处理，指导往来会计按供应商户逐个挂应付帐款往来，跟进往来会计清查应收/应付货款，确保往来准确。
8、月末及时指导会计进行现金、银行存款、发票的现场盘点及盘点表的落实。
9、协助配合财务经理工作，负责与财政、税务、银行等有关部门保持密切联系，沟通信息，发挥承上启下的作用。
10、完成领导交办的各类工作