1、负责办理现金及银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票据，
2、熟练掌握财务制度及相关法规、严格遵守各项规章制度、审核票据及合同的合规性、合理性、合法性；
3、负责员工的日常费用的报销和备用金管理。
4、 及时准确传递收付款单据，签章确认收付款凭证。
5、月末与总账核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行余额调节表。
6、服从分配和管理，按时完成公司交代的其他工作。